- Giá vàng vẫn phòng thủ ở các mức kỹ thuật quan trọng, chịu áp lực quanh mức thấp trong nhiều ngày gần đây.
- XAU/USD không cổ vũ cho những động thái chậm chạp trước đây của Đô la Mỹ, lo ngại rủi ro trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn.
- Đồng bạc xanh đấu tranh để cổ vũ Doanh số bán lẻ lạc quan của Hoa Kỳ, cuộc nói chuyện diều hâu của Fed trước Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.
- Hawkish Fed Minutes cần thiết để phá vỡ mức hỗ trợ 1.890 đô la và chào đón những con gấu vàng với đôi tay rộng mở.
Giá vàng (XAU/USD) vẫn bị áp lực ở mức 1.901 đô la trong những giờ đầu tiên của phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư khi nó đảo ngược mức điều chỉnh vào cuối ngày thứ Ba từ mức thấp nhất trong bảy tuần trong bối cảnh tâm trạng thận trọng. Điều đó nói rằng, ác cảm rủi ro do Trung Quốc gây ra cùng với dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ và các cuộc đàm phán hiếu chiến của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), cũng như lo ngại chứng kiến việc hạ xếp hạng tín dụng của các công ty lớn của Hoa Kỳ, đã đè nặng lên tâm lý và XAU/USD vào ngày hôm trước. Điều đó nói rằng, vàng thỏi ban đầu đã tăng trở lại vào đầu ngày thứ Ba trong bối cảnh thị trường củng cố trước Biên bản cuộc họp Chính sách tiền tệ của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) hôm nay.
Giá vàng vẫn giảm trên dữ liệu vững chắc hơn của Hoa Kỳ, Trung Quốc lo ngại
Giá vàng chiếm vị trí cố định trong tầm ngắm của phe gấu bất chấp sự phục hồi ngắn ngủi của ngày hôm trước do tâm lý chua chát của thị trường, đặc biệt là do Trung Quốc hậu thuẫn, cùng với dữ liệu Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ vững chắc hơn và những bình luận hiếu chiến từ một quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Vào thứ Ba, dữ liệu lạc quan của Trung Quốc và việc cắt giảm lãi suất bất ngờ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) làm dấy lên lo ngại kinh tế về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đè nặng lên Giá vàng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), đã khiến thị trường ngạc nhiên khi hạ lãi suất Cơ sở cho vay trung hạn (MLF) một năm xuống 2,50% từ 2,65% trước đó và lãi suất Cơ sở cho vay thường trực (SLF), cũng như cắt giảm lãi suất đảo ngược. Tỷ lệ Repo lên 1,8% từ 1,9% trước đó. Điều tương tự cũng xảy ra với Doanh số bán lẻ tháng 7 kém khả quan của Trung Quốc, tăng 2,5% theo năm so với 4,8% dự kiến và 3,1% trước đó, cũng như Sản lượng công nghiệp đạt 3,7% theo năm so với 4,5% ước tính và 4,4% trước đó, để đánh dấu nỗi sợ hãi xung quanh Quốc gia Rồng và cung cấp năng lượng cho DXY.
Mặt khác, Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã tăng 0,7% so với tháng trước trong tháng 7 so với 0,4% dự kiến và 0,3% được báo cáo trong tháng 6 (đã sửa đổi từ 0,2%). Các chi tiết cho thấy Doanh số bán lẻ cốt lõi, cụ thể là Doanh số bán lẻ cũ Ô tô, tăng 1,0% so với 0,4% dự báo của thị trường trong khi Nhóm kiểm soát doanh số bán lẻ tăng gấp đôi từ 0,5% chỉ số trước đó (đã sửa đổi từ 0,6%) lên 1,0% cho tháng nói trên. Ngoài ra, Chỉ số Sản xuất của Bang Empire State tại NY của Hoa Kỳ giảm xuống -19,0 từ 1,1 dự báo trước đó và -1,0 của thị trường trong khi Chỉ số Giá Xuất khẩu và Chỉ số Giá Nhập khẩu của Hoa Kỳ được cải thiện so với tháng trước trong tháng 7 nhưng giảm thấp hơn trên cơ sở hàng năm cho tháng nói trên.
Cuối ngày thứ Tư, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari đã loại trừ các cuộc đàm phán xoay trục chính sách bằng cách trích dẫn lạm phát nóng và sự không chắc chắn về tiến trình của Fed trong việc thuần hóa điều tương tự. Nhà hoạch định chính sách cũng nói rằng ông chưa sẵn sàng để nói rằng Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất, theo Reuters.
Ngoài ra, các Nhà phân tích tại cơ quan xếp hạng toàn cầu Fitch Ratings nói với CNBC hôm thứ Ba rằng cơ quan này có thể hạ cấp một số nhà cho vay lớn, bao gồm cả JPMorgan, theo báo cáo của Reuters, điều này đã làm tăng tâm lý e ngại rủi ro và có lợi cho những người bán vàng.
Với điều này, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) lấy lại đà tăng, mặc dù đã chạm ngưỡng kháng cự quan trọng xung quanh 103,30 vào cuối năm, trong khi Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ đã làm mới mức cao hàng năm. Cần lưu ý rằng S&P500 Futures vẫn mờ nhạt vào thời điểm viết bài.
Fed Minutes có thể thuyết phục những người đầu cơ giá lên của XAU/USD khi xác nhận trục chính sách
Nhìn về phía trước, Giá vàng chuẩn bị cho xu hướng giảm hơn nữa khi nó chạm vào các hỗ trợ kỹ thuật chính ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng giảm XAU/USD cần được xác thực từ dữ liệu của Trung Quốc và biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), cũng như lợi suất trái phiếu. Nếu những lo ngại về Trung Quốc vẫn còn trên bàn và lợi suất vẫn ổn định hơn, được hỗ trợ bởi những tuyên bố diều hâu từ Biên bản của Fed, Giá vàng có thể giảm xuống vùng dưới 1.900 đô la.
Phân tích kỹ thuật giá vàng
Giá vàng có vẻ mong manh khi nó trôi nổi gần vùng hỗ trợ theo chiều ngang đã tồn tại 7 tháng ở khoảng $1890 và mức 200-DMA khoảng $1905.
Cũng thách thức những nhà đầu cơ giá xuống XAU/USD là đường Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), được đặt ở mức 14, nằm dưới mức 50,0 và gợi ý khả năng chọn đáy.
Tuy nhiên, các tín hiệu Hội tụ và Phân kỳ Trung bình Động (MACD) đang giảm giá do kim loại này vẫn nằm dưới ngưỡng hợp lưu kháng cự $1940, bao gồm đường hỗ trợ trước đó được kéo dài từ tháng 11 năm 2022 và đường DMA 50, khiến người bán XAU/USD bị thúc đẩy.
Do đó, mức phục hồi điều chỉnh của báo giá có vẻ sinh lợi nhưng có khả năng tăng giá hạn chế, trừ khi phá vỡ rào cản $1940.
Theo đó, đường kháng cự dốc xuống từ đầu tháng 5, muộn nhất là gần $1960, sẽ đóng vai trò là lớp bảo vệ cuối cùng trước xu hướng giảm của XAU/USD.
Ngược lại, việc phá vỡ mức hỗ trợ 1.890 đô la sẽ khiến Giá vàng dễ bị sụt giảm về mức cao nhất vào đầu tháng 3 là khoảng 1.858 đô la.
Giá vàng: Biểu đồ hàng ngày
Xu hướng: Sự phục hồi điều chỉnh dự kiến
